| ATA Financial Details - July 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cat/Sub | Date | Account | Num | Description | Memo | Amount | ||||||||||||||||||||||
| INCOME | ||||||||||||||||||||||||||||
| Div Income | ||||||||||||||||||||||||||||
| Money Market Dividend | 7/1/2005 | ATA Paypal | DEP | Div Income | $ 6.71 | |||||||||||||||||||||||
| Money Market Dividend | 7/30/2005 | ATA Paypal | DEP | Div Income | $ 4.46 | |||||||||||||||||||||||
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| TOTAL Div Income | $ 11.17 | |||||||||||||||||||||||||||
| Materials | ||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cassette | ||||||||||||||||||||||||||||
| 100 Introduction | ||||||||||||||||||||||||||||
| Barbara Graver Via Graver's Tarot | 7/6/2005 | ATA Paypal | DEP S | Materials:Audio:Cassette:100 Introduction | $ 40.00 | |||||||||||||||||||||||
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| TOTAL 100 Introduction | $ 40.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 200 Intermediate | ||||||||||||||||||||||||||||
| Barbara Graver Via Graver's Tarot | 7/6/2005 | ATA Paypal | DEP S | Materials:Audio:Cassette:200 Intermediate | $ 40.00 | |||||||||||||||||||||||
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| TOTAL 200 Intermediate | $ 40.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 300 Advanced | ||||||||||||||||||||||||||||
| Barbara Graver Via Graver's Tarot | 7/6/2005 | ATA Paypal | DEP S | Materials:Audio:Cassette:300 Advanced | $ 40.00 | |||||||||||||||||||||||
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| TOTAL 300 Advanced | $ 40.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 402 Astrological | ||||||||||||||||||||||||||||
| Barbara Graver Via Graver's Tarot | 7/6/2005 | ATA Paypal | DEP S | Materials:Audio:Cassette:402 Astrological | $ 15.00 | |||||||||||||||||||||||
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| TOTAL 402 Astrological | $ 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||
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| TOTAL Cassette | $ 135.00 | |||||||||||||||||||||||||||
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| TOTAL Audio | $ 135.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Books | ||||||||||||||||||||||||||||
| 100 Introduction | ||||||||||||||||||||||||||||
| Delores Pumphrey | 7/25/2005 | ATA Paypal | DEP S | Materials:Books:100 Introduction | $ 15.00 | |||||||||||||||||||||||
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| TOTAL 100 Introduction | $ 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 200 Intermediate | ||||||||||||||||||||||||||||
| Delores Pumphrey | 7/25/2005 | ATA Paypal | DEP S | Materials:Books:200 Intermediate | $ 15.00 | |||||||||||||||||||||||
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| TOTAL 200 Intermediate | $ 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 300 Advanced | ||||||||||||||||||||||||||||
| Delores Pumphrey | 7/25/2005 | ATA Paypal | DEP S | Materials:Books:300 Advanced | $ 15.00 | |||||||||||||||||||||||
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| TOTAL 300 Advanced | $ 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||
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| TOTAL Books | $ 45.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Courseware | ||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Member | ||||||||||||||||||||||||||||
| ATA100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Patricia Thompson | 7/8/2005 | ATA Paypal | DEP S | Materials:Courseware:Non-Member:ATA100 | $ 25.00 | |||||||||||||||||||||||
| Desiree Arnold | 7/17/2005 | ATA Paypal | DEP S | Materials:Courseware:Non-Member:ATA100 | $ 25.00 | |||||||||||||||||||||||
| Judy Sullivan | 7/23/2005 | ATA Paypal | DEP S | Materials:Courseware:Non-Member:ATA100 | $ 25.00 | |||||||||||||||||||||||
| Robert Thomas | 7/30/2005 | ATA Paypal | DEP S | Materials:Courseware:Non-Member:ATA100 | $ 25.00 | |||||||||||||||||||||||
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| TOTAL ATA100 | $ 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||
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| TOTAL Non-Member | $ 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||
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| TOTAL Courseware | $ 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||
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| TOTAL Materials | $ 280.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Memberships | ||||||||||||||||||||||||||||
| Internet Memberships | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Year Internet | ||||||||||||||||||||||||||||
| Barbara Graver Via Graver's Tarot | 7/6/2005 | ATA Paypal | DEP S | Memberships:Internet Memberships:1 Year Internet | $ 20.00 | |||||||||||||||||||||||
| Queen's Ransom | 7/14/2005 | ATA Paypal | DEP S | Memberships:Internet Memberships:1 Year Internet | $ 20.00 | |||||||||||||||||||||||
| Sachiko Akutsu via La Stella | 7/16/2005 | ATA Paypal | DEP S | Memberships:Internet Memberships:1 Year Internet | $ 20.00 | |||||||||||||||||||||||
| Dawn Drake | 7/16/2005 | ATA Paypal | DEP S | Memberships:Internet Memberships:1 Year Internet | $ 20.00 | |||||||||||||||||||||||
| Dawnell Leadbetter | 7/31/2005 | ATA Paypal | DEP S | Memberships:Internet Memberships:1 Year Internet | $ 20.00 | |||||||||||||||||||||||
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| TOTAL 1 Year Internet | $ 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 Year Internet | ||||||||||||||||||||||||||||
| Susan Gold | 7/29/2005 | ATA Paypal | DEP S | Memberships:Internet Memberships:2 Year Internet | $ 35.00 | |||||||||||||||||||||||
| Dr. Sally Kline | 7/30/2005 | ATA Paypal | DEP S | Memberships:Internet Memberships:2 Year Internet | $ 35.00 | |||||||||||||||||||||||
| Merchant Services | 7/21/2005 | ATA Checking | DEP S | Memberships:Internet Memberships:2 Year Internet | Lorie Bonnick | $ 35.00 | ||||||||||||||||||||||
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| TOTAL 2 Year Internet | $ 105.00 | |||||||||||||||||||||||||||
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| TOTAL Internet Memberships | $ 205.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Mail Memberships | ||||||||||||||||||||||||||||
| Domestic mail memberships | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Year Domestic | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stephen Ahlbom | 7/2/2005 | ATA Paypal | DEP S | Memberships:Mail Memberships:Domestic mail memberships:1 Year Domestic | $ 30.00 | |||||||||||||||||||||||
| Merchant Services | 7/1/2005 | ATA Checking | DEP S | Memberships:Mail Memberships:Domestic mail memberships:1 Year Domestic | Michael Ellis | $ 30.00 | ||||||||||||||||||||||
| Merchant Services | 7/1/2005 | ATA Checking | DEP | Memberships:Mail Memberships:Domestic mail memberships:1 Year Domestic | Teresa Critchlow | $ 30.00 | ||||||||||||||||||||||
| Stephen A Bradford | 7/14/2005 | ATA Paypal | DEP S | Memberships:Mail Memberships:Domestic mail memberships:1 Year Domestic | $ 30.00 | |||||||||||||||||||||||
| Linda Earthcrone (Milano) | 7/15/2005 | ATA Paypal | DEP S | Memberships:Mail Memberships:Domestic mail memberships:1 Year Domestic | $ 30.00 | |||||||||||||||||||||||
| Roxanne Brawley Poole via Dead Poole | 7/20/2005 | ATA Paypal | DEP S | Memberships:Mail Memberships:Domestic mail memberships:1 Year Domestic | $ 30.00 | |||||||||||||||||||||||
| Delores Pumphrey | 7/25/2005 | ATA Paypal | DEP S | Memberships:Mail Memberships:Domestic mail memberships:1 Year Domestic | $ 30.00 | |||||||||||||||||||||||
| Deborah Tripp | 7/25/2005 | ATA Paypal | DEP S | Memberships:Mail Memberships:Domestic mail memberships:1 Year Domestic | $ 30.00 | |||||||||||||||||||||||
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| TOTAL 1 Year Domestic | $ 240.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 Year Domestic | ||||||||||||||||||||||||||||
| Merchant Services | 7/1/2005 | ATA Checking | DEP S | Memberships:Mail Memberships:Domestic mail memberships:2 Year Domestic | Michael Bauza | $ 50.00 | ||||||||||||||||||||||
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| TOTAL 2 Year Domestic | $ 50.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 Year Domestic | ||||||||||||||||||||||||||||
| Merchant Services | 7/21/2005 | ATA Checking | DEP S | Memberships:Mail Memberships:Domestic mail memberships:3 Year Domestic | Cynthia Deja | $ 70.00 | ||||||||||||||||||||||
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| TOTAL 3 Year Domestic | $ 70.00 | |||||||||||||||||||||||||||
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| TOTAL Domestic mail memberships | $ 360.00 | |||||||||||||||||||||||||||
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| TOTAL Mail Memberships | $ 360.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Networks-only Memberships | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Year Networks | ||||||||||||||||||||||||||||
| Francesca Santoskober | 7/9/2005 | ATA Paypal | DEP S | Memberships:Networks-only Memberships:1 Year Networks | $ 10.00 | |||||||||||||||||||||||
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| TOTAL 1 Year Networks | $ 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||
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| TOTAL Networks-only Memberships | $ 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||
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| TOTAL Memberships | $ 575.00 | |||||||||||||||||||||||||||
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| TOTAL INCOME | $ 866.17 | |||||||||||||||||||||||||||
| EXPENSES | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bank Fees | ||||||||||||||||||||||||||||
| Credit card fees | ||||||||||||||||||||||||||||
| Merchant Services | 7/1/2005 | ATA Checking | EFT | Bank Fees:Credit card fees | $ (14.54) | |||||||||||||||||||||||
| Merchant Services | 7/5/2005 | ATA Checking | EFT | Bank Fees:Credit card fees | $ (2.90) | |||||||||||||||||||||||
| Merchant Services | 7/22/2005 | ATA Checking | EFT | Bank Fees:Credit card fees | $ (3.56) | |||||||||||||||||||||||
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| TOTAL Credit card fees | $ (21.00) | |||||||||||||||||||||||||||
| Paypal fees | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stephen Ahlbom | 7/2/2005 | ATA Paypal | DEP S | Bank Fees:Paypal fees | $ (1.17) | |||||||||||||||||||||||
| Barbara Graver Via Graver's Tarot | 7/6/2005 | ATA Paypal | DEP S | Bank Fees:Paypal fees | $ (4.80) | |||||||||||||||||||||||
| Patricia Thompson | 7/8/2005 | ATA Paypal | DEP S | Bank Fees:Paypal fees | $ (1.03) | |||||||||||||||||||||||
| Francesca Santoskober | 7/9/2005 | ATA Paypal | DEP S | Bank Fees:Paypal fees | $ (0.59) | |||||||||||||||||||||||
| Queen's Ransom | 7/14/2005 | ATA Paypal | DEP S | Bank Fees:Paypal fees | $ (0.88) | |||||||||||||||||||||||
| Stephen A Bradford | 7/14/2005 | ATA Paypal | DEP S | Bank Fees:Paypal fees | $ (1.17) | |||||||||||||||||||||||
| Linda Earthcrone (Milano) | 7/15/2005 | ATA Paypal | DEP S | Bank Fees:Paypal fees | $ (1.17) | |||||||||||||||||||||||
| Sachiko Akutsu via La Stella | 7/16/2005 | ATA Paypal | DEP S | Bank Fees:Paypal fees | $ (1.08) | |||||||||||||||||||||||
| Dawn Drake | 7/16/2005 | ATA Paypal | DEP S | Bank Fees:Paypal fees | $ (0.88) | |||||||||||||||||||||||
| Desiree Arnold | 7/17/2005 | ATA Paypal | DEP S | Bank Fees:Paypal fees | $ (1.03) | |||||||||||||||||||||||
| Roxanne Brawley Poole via Dead Poole | 7/20/2005 | ATA Paypal | DEP S | Bank Fees:Paypal fees | $ (1.17) | |||||||||||||||||||||||
| Judy Sullivan | 7/23/2005 | ATA Paypal | DEP S | Bank Fees:Paypal fees | $ (1.03) | |||||||||||||||||||||||
| Delores Pumphrey | 7/25/2005 | ATA Paypal | DEP S | Bank Fees:Paypal fees | $ (2.48) | |||||||||||||||||||||||
| Deborah Tripp | 7/25/2005 | ATA Paypal | DEP S | Bank Fees:Paypal fees | $ (1.17) | |||||||||||||||||||||||
| Susan Gold | 7/29/2005 | ATA Paypal | DEP S | Bank Fees:Paypal fees | $ (1.32) | |||||||||||||||||||||||
| Robert Thomas | 7/30/2005 | ATA Paypal | DEP S | Bank Fees:Paypal fees | $ (1.03) | |||||||||||||||||||||||
| Dr. Sally Kline | 7/30/2005 | ATA Paypal | DEP S | Bank Fees:Paypal fees | $ (1.67) | |||||||||||||||||||||||
| Dawnell Leadbetter | 7/31/2005 | ATA Paypal | DEP S | Bank Fees:Paypal fees | $ (0.88) | |||||||||||||||||||||||
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| TOTAL Paypal fees | $ (24.55) | |||||||||||||||||||||||||||
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| TOTAL Bank Fees | $ (45.55) | |||||||||||||||||||||||||||
| Commissions Paid | ||||||||||||||||||||||||||||
| Membership Coordinator commission | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rickey Hite | 7/1/2005 | ATA Checking | 1312 | Commissions Paid:Membership Coordinator commission | $ (500.00) | |||||||||||||||||||||||
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| TOTAL Membership Coordinator commission | $ (500.00) | |||||||||||||||||||||||||||
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| TOTAL Commissions Paid | $ (500.00) | |||||||||||||||||||||||||||
| Postage and Delivery | ||||||||||||||||||||||||||||
| UPS Store | 7/8/2005 | ATA Checking | EFT | Postage and Delivery | 12 months mailbox rental | $ (180.00) | ||||||||||||||||||||||
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| TOTAL Postage and Delivery | $ (180.00) | |||||||||||||||||||||||||||
| Printing and Reproduction | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wal Mart | 7/22/2005 | ATA Checking | EFT | Printing and Reproduction | 90 min cassettes | $ (6.33) | ||||||||||||||||||||||
| Wal Mart | 7/7/2005 | ATA Checking | EFT | Printing and Reproduction | 90 min cassettes | $ (6.33) | ||||||||||||||||||||||
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| TOTAL Printing and Reproduction | $ (12.66) | |||||||||||||||||||||||||||
| Royalties | ||||||||||||||||||||||||||||
| Llewellyn Worldwide | 7/6/2005 | ATA Checking | 1313 | Royalties | Jan-Jun 2005 royalties - 24 units | $ (48.00) | ||||||||||||||||||||||
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| TOTAL Royalties | $ (48.00) | |||||||||||||||||||||||||||
| Telephone, Bus | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fax Service | ||||||||||||||||||||||||||||
| CallWave.com | 7/11/2005 | ATA Checking | Telephone, Bus:Fax Service | $ (7.95) | ||||||||||||||||||||||||
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| TOTAL Fax Service | $ (7.95) | |||||||||||||||||||||||||||
| Local | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kentucky Alltel, Inc. | 7/8/2005 | ATA Checking | EFT | Telephone, Bus:Local | pmt conf #49565572 | $ (57.53) | ||||||||||||||||||||||
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| TOTAL Local | $ (57.53) | |||||||||||||||||||||||||||
| Long Distance | ||||||||||||||||||||||||||||
| UCN | 7/6/2005 | ATA Paypal | EFT | Telephone, Bus:Long Distance | conf #1442567 | $ (14.21) | ||||||||||||||||||||||
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| TOTAL Long Distance | $ (14.21) | |||||||||||||||||||||||||||
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| TOTAL Telephone, Bus | $ (79.69) | |||||||||||||||||||||||||||
| Websites | ||||||||||||||||||||||||||||
| SultanHost | 7/30/2005 | ATA Paypal | EFT | Websites | monthly hosting fee | $ (10.00) | ||||||||||||||||||||||
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| TOTAL Websites | $ (10.00) | |||||||||||||||||||||||||||
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| TOTAL EXPENSES | $ (875.90) | |||||||||||||||||||||||||||
| TRANSFERS | ||||||||||||||||||||||||||||
| ATA Checking | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7/6/2005 | ATA Paypal | TXFR | [ATA Checking] | $(2,000.00) | ||||||||||||||||||||||||
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| TOTAL ATA Checking | $(2,000.00) | |||||||||||||||||||||||||||
| ATA Paypal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7/6/2005 | ATA Checking | [ATA Paypal] | $ 2,000.00 | |||||||||||||||||||||||||
| ------------ | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL ATA Paypal | $ 2,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| ------------ | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL TRANSFERS | $ - | |||||||||||||||||||||||||||
| ------------ | ||||||||||||||||||||||||||||
| OVERALL TOTAL | $ (9.73) | |||||||||||||||||||||||||||