| ATA Financial Details - November 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cat/Sub | Date | Account | Num | Description | Memo | Amount | ||||||||||||||||||||||
| INCOME | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gift Received | ||||||||||||||||||||||||||||
| Checks | 11/18/2004 | ATA Checking | DEP S | Gift Received | Conference to Go honorariums | $350.00 | ||||||||||||||||||||||
| Sandra Thomson | 11/18/2004 | ATA Checking | DEP S | Gift Received | $50.00 | |||||||||||||||||||||||
| Hajo Banzhaf | 11/18/2004 | ATA Checking | S | Gift Received | $50.00 | |||||||||||||||||||||||
| ------------ | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL Gift Received | $450.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Materials | ||||||||||||||||||||||||||||
| Book & Audio Sets | ||||||||||||||||||||||||||||
| CD | ||||||||||||||||||||||||||||
| 100 Introduction | ||||||||||||||||||||||||||||
| Merchant Services | 11/12/2004 | ATA Checking | DEP S | Materials:Book & Audio Sets:CD:100 Introduction | Sharon Livingston | $50.00 | ||||||||||||||||||||||
| Charlene Mudd | 11/13/2004 | ATA Paypal | DEP S | Materials:Book & Audio Sets:CD:100 Introduction | $50.00 | |||||||||||||||||||||||
| ------------ | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL 100 Introduction | $100.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 200 Intermediate | ||||||||||||||||||||||||||||
| Charlene Mudd | 11/13/2004 | ATA Paypal | DEP S | Materials:Book & Audio Sets:CD:200 Intermediate | $50.00 | |||||||||||||||||||||||
| ------------ | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL 200 Intermediate | $50.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 300 Advanced | ||||||||||||||||||||||||||||
| Charlene Mudd | 11/13/2004 | ATA Paypal | DEP S | Materials:Book & Audio Sets:CD:300 Advanced | $50.00 | |||||||||||||||||||||||
| ------------ | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL 300 Advanced | $50.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| ------------ | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL CD | $200.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| ------------ | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL Book & Audio Sets | $200.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Courseware | ||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Member | ||||||||||||||||||||||||||||
| ATA100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Deborah Tripp | 11/6/2004 | ATA Paypal | DEP S | Materials:Courseware:Non-Member:ATA100 | $25.00 | |||||||||||||||||||||||
| Renaissance Educational Services, Inc. | 11/10/2004 | ATA Paypal | DEP S | Materials:Courseware:Non-Member:ATA100 | $25.00 | |||||||||||||||||||||||
| Charlene Mudd | 11/13/2004 | ATA Paypal | DEP S | Materials:Courseware:Non-Member:ATA100 | $25.00 | |||||||||||||||||||||||
| Christopher Riden | 11/19/2004 | ATA Paypal | DEP S | Materials:Courseware:Non-Member:ATA100 | $25.00 | |||||||||||||||||||||||
| ------------ | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL ATA100 | $100.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| ------------ | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL Non-Member | $100.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| ------------ | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL Courseware | $100.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Downloads | ||||||||||||||||||||||||||||
| 100 Introduction | ||||||||||||||||||||||||||||
| Debbie deMelo | 11/8/2004 | ATA Paypal | DEP S | Materials:Downloads:100 Introduction | $10.00 | |||||||||||||||||||||||
| ------------ | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL 100 Introduction | $10.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 402 Astrological | ||||||||||||||||||||||||||||
| Heaven's Window | 11/24/2004 | ATA Paypal | DEP S | Materials:Downloads:402 Astrological | $10.00 | |||||||||||||||||||||||
| ------------ | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL 402 Astrological | $10.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 403 Numerological | ||||||||||||||||||||||||||||
| Heaven's Window | 11/24/2004 | ATA Paypal | DEP S | Materials:Downloads:403 Numerological | $10.00 | |||||||||||||||||||||||
| ------------ | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL 403 Numerological | $10.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| ------------ | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL Downloads | $30.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| ------------ | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL Materials | $330.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Memberships | ||||||||||||||||||||||||||||
| Internet Memberships | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Year Internet | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thomas Caldwell | 11/1/2004 | ATA Paypal | DEP S | Memberships:Internet Memberships:1 Year Internet | $20.00 | |||||||||||||||||||||||
| Priceless Memories LLC | 11/7/2004 | ATA Paypal | DEP S | Memberships:Internet Memberships:1 Year Internet | $20.00 | |||||||||||||||||||||||
| Pornsant Sethsathira | 11/8/2004 | ATA Paypal | DEP S | Memberships:Internet Memberships:1 Year Internet | $20.00 | |||||||||||||||||||||||
| Victoria Schmidt | 11/17/2004 | ATA Paypal | DEP S | Memberships:Internet Memberships:1 Year Internet | $20.00 | |||||||||||||||||||||||
| Erinn Figg | 11/21/2004 | ATA Paypal | DEP S | Memberships:Internet Memberships:1 Year Internet | $20.00 | |||||||||||||||||||||||
| Sean Martinez | 11/22/2004 | ATA Paypal | DEP S | Memberships:Internet Memberships:1 Year Internet | $20.00 | |||||||||||||||||||||||
| Heaven's Window | 11/24/2004 | ATA Paypal | DEP S | Memberships:Internet Memberships:1 Year Internet | $20.00 | |||||||||||||||||||||||
| ------------ | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL 1 Year Internet | $140.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 Year Internet | ||||||||||||||||||||||||||||
| Steven Nudson | 11/14/2004 | ATA Paypal | DEP S | Memberships:Internet Memberships:2 Year Internet | $35.00 | |||||||||||||||||||||||
| ------------ | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL 2 Year Internet | $35.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 Year Internet | ||||||||||||||||||||||||||||
| Joanne Utsler | 11/20/2004 | ATA Paypal | DEP S | Memberships:Internet Memberships:3 Year Internet | $50.00 | |||||||||||||||||||||||
| ------------ | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL 3 Year Internet | $50.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| ------------ | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL Internet Memberships | $225.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Mail Memberships | ||||||||||||||||||||||||||||
| Domestic mail memberships | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Year Domestic | ||||||||||||||||||||||||||||
| Debbie deMelo | 11/8/2004 | ATA Paypal | DEP S | Memberships:Mail Memberships:Domestic mail memberships:1 Year Domestic | $30.00 | |||||||||||||||||||||||
| Todd Long | 11/12/2004 | ATA Paypal | DEP S | Memberships:Mail Memberships:Domestic mail memberships:1 Year Domestic | $30.00 | |||||||||||||||||||||||
| Merchant Services | 11/12/2004 | ATA Checking | DEP S | Memberships:Mail Memberships:Domestic mail memberships:1 Year Domestic | Sharon Livingston | $30.00 | ||||||||||||||||||||||
| Charlene Mudd | 11/13/2004 | ATA Paypal | DEP S | Memberships:Mail Memberships:Domestic mail memberships:1 Year Domestic | $30.00 | |||||||||||||||||||||||
| Jennifer Menard | 11/15/2004 | ATA Paypal | DEP S | Memberships:Mail Memberships:Domestic mail memberships:1 Year Domestic | $30.00 | |||||||||||||||||||||||
| Robert Uva | 11/25/2004 | ATA Paypal | DEP S | Memberships:Mail Memberships:Domestic mail memberships:1 Year Domestic | $30.00 | |||||||||||||||||||||||
| Checks | 11/18/2004 | ATA Checking | DEP S | Memberships:Mail Memberships:Domestic mail memberships:1 Year Domestic | Claudia Bourgeois | $30.00 | ||||||||||||||||||||||
| Memberships:Mail Memberships:Domestic mail memberships:1 Year Domestic | Connie Miller | $30.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| ------------ | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL 1 Year Domestic | $240.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 Year Domestic | ||||||||||||||||||||||||||||
| Checks | 11/18/2004 | ATA Checking | DEP S | Memberships:Mail Memberships:Domestic mail memberships:2 Year Domestic | Regina LaRocca | $50.00 | ||||||||||||||||||||||
| ------------ | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL 2 Year Domestic | $50.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 Year Domestic | ||||||||||||||||||||||||||||
| Checks | 11/18/2004 | ATA Checking | DEP S | Memberships:Mail Memberships:Domestic mail memberships:3 Year Domestic | Kathleen Meadows | $70.00 | ||||||||||||||||||||||
| ------------ | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL 3 Year Domestic | $70.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| ------------ | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL Domestic mail memberships | $360.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Overseas mail memberships | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Year Overseas | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tomomi Mitamura | 11/8/2004 | ATA Paypal | DEP S | Memberships:Mail Memberships:Overseas mail memberships:1 Year Overseas | $45.00 | |||||||||||||||||||||||
| ------------ | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL 1 Year Overseas | $45.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| ------------ | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL Overseas mail memberships | $45.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| ------------ | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL Mail Memberships | $405.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Networks-only Memberships | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Year Networks | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sheila Payne | 11/3/2004 | ATA Paypal | DEP S | Memberships:Networks-only Memberships:1 Year Networks | $10.00 | |||||||||||||||||||||||
| Suzen Schott | 11/4/2004 | ATA Paypal | DEP S | Memberships:Networks-only Memberships:1 Year Networks | $10.00 | |||||||||||||||||||||||
| Emily Dolan | 11/5/2004 | ATA Paypal | DEP S | Memberships:Networks-only Memberships:1 Year Networks | $10.00 | |||||||||||||||||||||||
| Sean Martinez | 11/22/2004 | ATA Paypal | DEP S | Memberships:Networks-only Memberships:1 Year Networks | $10.00 | |||||||||||||||||||||||
| ------------ | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL 1 Year Networks | $40.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| ------------ | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL Networks-only Memberships | $40.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| ------------ | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL Memberships | $670.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Other Inc | ||||||||||||||||||||||||||||
| Merchant Services | 11/12/2004 | ATA Checking | DEP S | Other Inc | Sharon Livingston (underchg 10/19/04) | ($0.80) | ||||||||||||||||||||||
| U.S. Bank | 11/30/2004 | ATA Checking | DEP | Other Inc | Checking that Pays bonus | $11.55 | ||||||||||||||||||||||
| U.S. Bank | 11/18/2004 | ATA Checking | DEP | Other Inc | service guarantee - ATM broken | $5.00 | ||||||||||||||||||||||
| ------------ | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL Other Inc | $15.75 | |||||||||||||||||||||||||||
| ------------ | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL INCOME | $1,465.75 | |||||||||||||||||||||||||||
| EXPENSES | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bad Debt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Constance J. Miller | 11/24/2004 | ATA Checking | Bad Debt | NSF chk - rebill via Paypal | ($30.00) | |||||||||||||||||||||||
| ------------ | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL Bad Debt | ($30.00) | |||||||||||||||||||||||||||
| Bank Fees | ||||||||||||||||||||||||||||
| Credit card fees | ||||||||||||||||||||||||||||
| Merchant Services | 11/1/2004 | ATA Checking | EFT | Bank Fees:Credit card fees | ($10.14) | |||||||||||||||||||||||
| Merchant Services | 11/10/2004 | ATA Checking | EFT | Bank Fees:Credit card fees | ($2.46) | |||||||||||||||||||||||
| ------------ | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL Credit card fees | ($12.60) | |||||||||||||||||||||||||||
| Paypal fees | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thomas Caldwell | 11/1/2004 | ATA Paypal | DEP S | Bank Fees:Paypal fees | ($1.08) | |||||||||||||||||||||||
| Sheila Payne | 11/3/2004 | ATA Paypal | DEP S | Bank Fees:Paypal fees | ($0.59) | |||||||||||||||||||||||
| Suzen Schott | 11/4/2004 | ATA Paypal | DEP S | Bank Fees:Paypal fees | ($0.59) | |||||||||||||||||||||||
| Emily Dolan | 11/5/2004 | ATA Paypal | DEP S | Bank Fees:Paypal fees | ($0.59) | |||||||||||||||||||||||
| Deborah Tripp | 11/6/2004 | ATA Paypal | DEP S | Bank Fees:Paypal fees | ($1.03) | |||||||||||||||||||||||
| Priceless Memories LLC | 11/7/2004 | ATA Paypal | DEP S | Bank Fees:Paypal fees | ($0.88) | |||||||||||||||||||||||
| Tomomi Mitamura | 11/8/2004 | ATA Paypal | DEP S | Bank Fees:Paypal fees | ($2.06) | |||||||||||||||||||||||
| Debbie deMelo | 11/8/2004 | ATA Paypal | DEP S | Bank Fees:Paypal fees | ($1.46) | |||||||||||||||||||||||
| Pornsant Sethsathira | 11/8/2004 | ATA Paypal | DEP S | Bank Fees:Paypal fees | ($1.08) | |||||||||||||||||||||||
| Renaissance Educational Services, Inc. | 11/10/2004 | ATA Paypal | DEP S | Bank Fees:Paypal fees | ($1.03) | |||||||||||||||||||||||
| Paypal | 11/10/2004 | ATA Paypal | DEP | Bank Fees:Paypal fees | refunded fees for 10/28/04 - "thank you credit" | $1.32 | ||||||||||||||||||||||
| Todd Long | 11/12/2004 | ATA Paypal | DEP S | Bank Fees:Paypal fees | ($1.17) | |||||||||||||||||||||||
| Charlene Mudd | 11/13/2004 | ATA Paypal | DEP S | Bank Fees:Paypal fees | ($1.03) | |||||||||||||||||||||||
| Charlene Mudd | 11/13/2004 | ATA Paypal | DEP S | Bank Fees:Paypal fees | ($4.65) | |||||||||||||||||||||||
| Charlene Mudd | 11/13/2004 | ATA Paypal | DEP S | Bank Fees:Paypal fees | ($1.17) | |||||||||||||||||||||||
| Steven Nudson | 11/14/2004 | ATA Paypal | DEP S | Bank Fees:Paypal fees | ($1.32) | |||||||||||||||||||||||
| Jennifer Menard | 11/15/2004 | ATA Paypal | DEP S | Bank Fees:Paypal fees | ($1.17) | |||||||||||||||||||||||
| Victoria Schmidt | 11/17/2004 | ATA Paypal | DEP S | Bank Fees:Paypal fees | ($0.88) | |||||||||||||||||||||||
| Christopher Riden | 11/19/2004 | ATA Paypal | DEP S | Bank Fees:Paypal fees | ($1.28) | |||||||||||||||||||||||
| Joanne Utsler | 11/20/2004 | ATA Paypal | DEP S | Bank Fees:Paypal fees | ($1.75) | |||||||||||||||||||||||
| Erinn Figg | 11/21/2004 | ATA Paypal | DEP S | Bank Fees:Paypal fees | ($0.88) | |||||||||||||||||||||||
| Sean Martinez | 11/22/2004 | ATA Paypal | DEP S | Bank Fees:Paypal fees | ($1.17) | |||||||||||||||||||||||
| Heaven's Window | 11/24/2004 | ATA Paypal | DEP S | Bank Fees:Paypal fees | ($1.46) | |||||||||||||||||||||||
| Robert Uva | 11/25/2004 | ATA Paypal | DEP S | Bank Fees:Paypal fees | ($1.17) | |||||||||||||||||||||||
| ------------ | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL Paypal fees | ($28.17) | |||||||||||||||||||||||||||
| ------------ | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL Bank Fees | ($40.77) | |||||||||||||||||||||||||||
| Commissions Paid | ||||||||||||||||||||||||||||
| Membership Coordinator commission | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rickey Hite | 11/1/2004 | ATA Checking | 1283 | Commissions Paid:Membership Coordinator commission | October commission | ($500.00) | ||||||||||||||||||||||
| Rickey Hite | 11/15/2004 | ATA Checking | 1286 | Commissions Paid:Membership Coordinator commission | Winter 2004 Quarterly labor 12.5 hrs | ($275.00) | ||||||||||||||||||||||
| ------------ | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL Membership Coordinator commission | ($775.00) | |||||||||||||||||||||||||||
| ------------ | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL Commissions Paid | ($775.00) | |||||||||||||||||||||||||||
| Postage and Delivery | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stamps.com | 11/9/2004 | ATA Checking | EFT | Postage and Delivery | postage deposit | ($50.00) | ||||||||||||||||||||||
| Stamps.com | 11/15/2004 | ATA Checking | EFT | Postage and Delivery | postage deposit | ($50.00) | ||||||||||||||||||||||
| U.S. Postal Service | 11/15/2004 | ATA Checking | 1284 | Postage and Delivery | Winter 2004 Quarterly bulk mail | ($97.55) | ||||||||||||||||||||||
| U.S. Postal Service | 11/15/2004 | ATA Checking | 1285 | Postage and Delivery | Winter 2004 Quarterly bulk mail | ($2.40) | ||||||||||||||||||||||
| Stamps.com | 11/22/2004 | ATA Checking | EFT | Postage and Delivery | service charge | ($10.26) | ||||||||||||||||||||||
| ------------ | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL Postage and Delivery | ($210.21) | |||||||||||||||||||||||||||
| Printing and Reproduction | ||||||||||||||||||||||||||||
| Office Depot | 11/29/2004 | ATA Checking | EFT | Printing and Reproduction | CD labels | ($18.42) | ||||||||||||||||||||||
| ------------ | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL Printing and Reproduction | ($18.42) | |||||||||||||||||||||||||||
| Publication Rights | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sandra Thomson | 11/18/2004 | ATA Checking | DEP S | Publication Rights | ($50.00) | |||||||||||||||||||||||
| Hajo Banzhaf | 11/18/2004 | ATA Checking | S | Publication Rights | ($50.00) | |||||||||||||||||||||||
| ------------ | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL Publication Rights | ($100.00) | |||||||||||||||||||||||||||
| Supplies, Bus | ||||||||||||||||||||||||||||
| Office Depot | 11/11/2004 | ATA Checking | EFT | Supplies, Bus | envelopes for quarterly | ($19.07) | ||||||||||||||||||||||
| ------------ | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL Supplies, Bus | ($19.07) | |||||||||||||||||||||||||||
| Telephone, Bus | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fax Service | ||||||||||||||||||||||||||||
| CallWave.com | 11/7/2004 | ATA Checking | Telephone, Bus:Fax Service | ($3.95) | ||||||||||||||||||||||||
| ------------ | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL Fax Service | ($3.95) | |||||||||||||||||||||||||||
| Local | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kentucky Alltel, Inc. | 11/12/2004 | ATA Checking | EFT | Telephone, Bus:Local | pmt conf #35363136 | ($57.97) | ||||||||||||||||||||||
| ------------ | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL Local | ($57.97) | |||||||||||||||||||||||||||
| Long Distance | ||||||||||||||||||||||||||||
| UCN | 11/12/2004 | ATA Checking | EFT | Telephone, Bus:Long Distance | pmt conf #1425362 | ($8.54) | ||||||||||||||||||||||
| ------------ | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL Long Distance | ($8.54) | |||||||||||||||||||||||||||
| ------------ | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL Telephone, Bus | ($70.46) | |||||||||||||||||||||||||||
| Websites | ||||||||||||||||||||||||||||
| SultanHost | 11/2/2004 | ATA Paypal | Websites | monthly hosting fee | ($10.00) | |||||||||||||||||||||||
| GoDaddy.com Domains | 11/30/2004 | ATA Checking | EFT | Websites | .net/.com consolidation & renewal | ($57.00) | ||||||||||||||||||||||
| GoDaddy.com Domains | 11/30/2004 | ATA Checking | EFT | Websites | .org renewals | ($26.85) | ||||||||||||||||||||||
| GoDaddy.com Domains | 11/30/2004 | ATA Checking | EFT | Websites | atatarot.org - will be refunded later | ($8.95) | ||||||||||||||||||||||
| ------------ | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL Websites | ($102.80) | |||||||||||||||||||||||||||
| ------------ | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL EXPENSES | ($1,366.73) | |||||||||||||||||||||||||||
| ------------ | ||||||||||||||||||||||||||||
| OVERALL TOTAL | $99.02 | |||||||||||||||||||||||||||